Trading Optionen Vs Ausübung

Was sind in den Geldoptionen (ITM-Optionen) Definition der Geldoptionen (ITM-Optionen) Ja, eine Aktienoption gilt als im Geld (ITM), wenn sie intrinsischen Wert enthält. Ob es noch extrinsischen Wert hat. In den Geldoptionen (ITM-Optionen) Einleitung In den Geldoptionen (ITM-Optionen) ist einer der drei Options-Moneyness-Staaten, dass alle Options-Trader mit vertraut sein müssen, bevor man sogar an den tatsächlichen Optionshandel denkt. Die beiden anderen Optionsstatus sind. Out of the Money (OTM) Optionen und bei den Geld (ATM) Optionen. Verstehen, wie die Optionen preislich sind, macht dieses Thema leichter zu verstehen. In der Tat, Handel In The Money Options (ITM Optionen) sind, was alle Option Trading Anfänger tun sollten, da es sehr effektiv bei der Kontrolle des Risikos ist, während immer noch ein gutes Belohnung Risikoprofil. Jegliche Aktienoptionsverträge, die ausgeübt werden können, um ihre zugrunde liegende Aktie niedriger als der vorherrschende Marktpreis zu kaufen oder ihre zugrunde liegenden Aktien zu verkaufen, als der vorherrschende Marktpreis ist, wird im Inland (ITM) sein. Wann ist eine Call-Option im Geld (ITM) Eine Call-Option gilt im Money (ITM), wenn der Call-Optionen-Basispreis niedriger ist als der vorherrschende Marktpreis des zugrunde liegenden Aktienbestandes, so dass der Besitzer den zugrunde liegenden Aktienbestand kaufen kann Niedriger als der vorherrschende Marktpreis durch Ausübung der Call-Option. In der Geld-Option mit Ausübungspreis extrem nah an den Ausübungspreis ist auch bekannt als Near The Money Option. Beispiel. Wenn GOOG bei 300 gehandelt wird, sind seine 200 Streik-Call-Optionen in The Money (ITM), wie es erlaubt, GOOG bei 200 zu kaufen, wenn es jetzt bei 300 Handel ist. Die 200 Streik-Call-Optionen haben daher einen intrinsischen Wert von 100. Hier ist eine Tabelle, die den Status einer Call-Option gegen die zugrunde liegende Aktie erklärt. Angenommen, GOOG Handel mit 300 jetzt. Anrufoptionsstatus Was passiert, wenn eine Anrufoption im Geld (ITM) abläuft Wenn Ihre Anrufoptionen im Geld (ITM) ablaufen, werden Ihre In Call Money Optionen automatisch ausgeübt, wenn Sie genug Geld haben, um die zugrunde liegenden Aktien an der Streik Preis Sie kauften die Call-Optionen. In den Geldoptionen Beispiel Angenommen, Sie kauften QQQQs Jan44Call und dann QQQQ schließt bei 46 nach Optionsablauf. Ihr Jan44Call wird automatisch ausgeübt und Sie kauft QQQQ bei 44, wenn es derzeit bei 46 handeln. Sie können dann weiterhin die QQQQ Aktien halten oder verkaufen sie für die 2 Gewinn. Wenn Sie nicht genug Geld in Ihrem Handelskonto haben, um die zugrunde liegenden Aktien zu kaufen (nehmen Sie die Lieferung), dann sollten Sie die In-Geld-Optionen (ITM-Optionen) zu verkaufen und profitieren, bevor die Call-Optionen abläuft. Könnten Sie die in der Geld-Call-Optionen ausüben, die Lieferung der zugrunde liegenden Aktien und dann sofort verkaufen die Aktien Ja, können Sie das tun, aber Ihr Gewinn wäre genau das gleiche wie wenn Sie einfach verkaufen die Optionen (und Sie hätten ein Viel mehr Provisionen in den Prozess der Kauf der Aktien und den Verkauf der Aktien). Übung vs Sell Angenommen, Sie kauften 1 Vertrag von QQQQs Jan44Call für 1,20 und dann QQQQ schließt bei 46 nach Optionsablauf. QQQQ Jan44Call im Wert von 2 (46 - 44). Scenario 1. Übung, Take Delivery, Verkaufen Schritt 1: Übung, Take Delivery Kauft 100 Aktien von QQQQ für 4400 (44 x 100). (Kommission entstanden) Schritt 2: Verkaufen Aktien zum aktuellen Preis Verkauft 100 Aktien von QQQQ bei 46 für 4600 (Kommission entstanden wieder) Gewinn Gewinn aus Aktienverkauf - Prämie von Optionen gekauft - Provisionsgewinn (4600 - 4400) - (120) - ( 2 x Provision) 80 - (2 x Provision) Szenario 2. Verkaufen Optionen Verkauft 1 Vertrag von QQQQ Jan44Call für 2 Profit (Differenz in Strike - Premium) x (Anzahl der Verträge) - Provisionen Siehst du, wie du das genaue erhältst Gleiche Menge an Gewinn in beiden Fällen, während Sie hätte mehr Provision entstanden, indem sie die Lieferung der Aktie zuerst in Szenario 1 Dies ist, warum Optionen Trader auch in den Geld-Optionen zu verkaufen und nicht ausüben, es sei denn, den ausdrücklichen Zweck des Besitzes und halten die Aktie Jenseits des Verfalls Wann ist eine Put-Option im Geld (ITM) Eine Put-Option gilt im Geld (ITM), wenn der Put-Optionen-Streik-Preis höher ist als der vorherrschende Marktpreis des zugrunde liegenden Aktienbestandes, so dass sein Besitzer den zugrunde liegenden Bestand an verkaufen kann Höher als der vorherrschende Marktpreis durch Ausübung der Put-Option. Beispiel. Wenn GOOG bei 300 gehandelt wird, sind seine 400-Streik-Put-Optionen im Geld (ITM), wie es erlaubt, GOOG bei 400 zu verkaufen, wenn es bei 300 jetzt handelt. Die 400-Streik-Call-Optionen haben daher einen intrinsischen Wert von 100. Hier ist eine Tabelle, die den Status einer Put-Option gegen ihre zugrunde liegende Aktie erklärt. Angenommen, GOOG Handel mit 300 jetzt. Put Option Status Was passiert, wenn eine Put-Option im Geld (ITM) abläuft Wenn Ihre Put-Optionen im Money (ITM) abläuft, werden Ihre In The Money-Put-Optionen automatisch zugewiesen. Und Sie werden am Ende mit kurzen Positionen der zugrunde liegenden Aktien. Put-Optionen, die in das Geld abnehmen Angenommen, Sie kauften QQQQs Jan44Put und dann QQQQ fällt auf 42 bei Optionsablauf. Ihr Jan44Put wird automatisch ausgeübt und Sie werden kurze QQQQ bei 44 besitzen, wenn es derzeit bei 42 gehandelt wird. Sie können dann weiterhin die kurzen QQQQ Aktien halten oder kaufen Sie es zurück für die 2 Gewinn. Wenn Sie nicht erlaubt sind, kurze Aktien oder Index von Ihrem Broker zu gehen, dann sollten Sie die In-Geld-Optionen (ITM-Optionen) zu verkaufen und profitieren, bevor die Put-Optionen abläuft. Wann ist eine Option tief im Geld (DIM) Dies ist ein relativ neuer Begriff von der Option Handelsgemeinschaft geprägt und bezieht sich auf alle Optionen mit Delta-Wert von mehr als 0,75. Deep In The Money Optionen werden als Treuhänder für den Kauf der zugrunde liegenden Aktien verwendet, da sie fast Dollar für Dollar mit dem zugrunde liegenden Lager bewegen, während sie nur einen Bruchteil des Preises der Aktie kostet. In der Tat, LEAPs DIM Optionen sind jetzt immer beliebter als insgesamt Ersatz für den Kauf der Aktie insgesamt. DIM-Optionen werden auch in der berühmten Stock Replacement-Strategie verwendet. Vorteile des Handels in den Geldoptionen (ITM-Optionen) 1. Höherer Delta-Wert als bei den Geld - (ATM-) Optionen oder Out of the Money (OTM) Optionen. Ein höherer Delta-Wert bedeutet, dass ein In-Geld-Optionen (ITM-Optionen) mehr Wert als eine At The Money (ATM) oder Out Of The Money (OTM) Option mit dem gleichen Umzug auf dem zugrunde liegenden Bestand gewinnen würde. Angenommen, GOOG Handel mit 300 jetzt. Anrufoption Status 2. Unteres Risiko des Verlustes als Out of the Money (OTM) Optionen. Denn In den Geldoptionen (ITM-Optionen) enthält intrinsischer Wert. Sie haben noch den intrinsischen Wert, der durch Verfall bleibt, wenn der zugrunde liegende Vorrat stagniert, während eine Out Of The Money (OTM) Option völlig wertlos auslaufen würde, verlieren Sie Ihr ganzes Geld darin. Angenommen, GOOG Handel mit 300 jetzt. Call Option Status GOOG abgelaufen bei 300 Nachteilen der Geldoptionen (ITM Optionen) 1. Teurer in absoluten Dollar als bei den Geld (ATM) oder Out of the Money (OTM) Optionen. Weil In den Geldoptionen (ITM-Optionen) aus intrinsischem Wert besteht, würde es mehr pro Vertrag kosten als eine At The Money (ATM) oder Out of the Money (OTM) Option. Angenommen, GOOG Handel mit 300 jetzt. Call Option Status Preis pro Vertrag GOOG abgelaufen bei 300 101,00 x 100 10100 Anfänger Option Händler müssen sich daran erinnern, dass jeder Aktienoptionsvertrag 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktien repräsentiert und daher würde man 100 Mal den Preis für einen einzelnen Optionsvertrag bezahlen, um Eine Position öffnen. 2. Niedriger prozentualer Gewinn auf dem gleichen Umzug der zugrunde liegenden Aktie als bei den Geld (ATM) oder Out Of The Money (OTM) Optionen. Angenommen, GOOG Handel mit 300 jetzt. Call Option Status 300 101 297 Gain Viele Anfänger-Option Trader denken an In The Money Optionen (ITM Optionen) als teure Optionen, weil der Preis besteht aus intrinsischen Wert sowie Premium-Wert während Out of the Money Optionen besteht nur aus Premium-Wert und sind daher Günstiger Das ist eigentlich ein Missverständnis. Die tatsächlichen Kosten einer Option ist wirklich nur der Prämienwert, denn wenn sich die zugrunde liegende Aktie nicht bewegt, werden die In-Money-Optionen (ITM-Optionen) nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums bei der Option Out of the Money (OTM) weiterhin mit ihrem intrinsischen Wert belassen Wäre wertlos. Die Vor - und Nachteile von In The Money Options sind kondensiert und unterliegen dem Options-Hebel, der mathematisch gemessen werden kann. Leser Fragen in Bezug auf die Geld-Optionen. Optiontradingpedia EXplorer wird hier geöffnet, wenn Sie JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Bitte LIEBEN uns Folgen Sie unseren Updates: Wichtiger Haftungsausschluss. 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Eurpoean vs American Option Beispiele Mit anderen Worten, der Unterschied zwischen europäischen Anrufen Optionen und American Anrufe Optionen ist, dass europäische Stil Call-Optionen können nur ausgeübt werden, am Verfalldatum, während die American Style Call-Optionen können jederzeit ausgeübt werden, bevor sie zum Verfallsdatum . Die meisten Aktien - oder Aktienoptionen in den USA sind American Style, während die meisten Indexoptionen, die in den USA gehandelt werden, europäischer Stil sind. Da Sie eigentlich keine Indexoption ausüben und den Index kaufen können, werden Indexoptionen in bar abgewickelt. Cash Settled bedeutet, dass Ihr Broker einfach die in der Geldmenge bei Verfall ablegt. Was bedeutet diese europäische Stil Option bedeutet für den Händler Es bedeutet, dass Sie nur NUR mit dem Preis der Aktien oder Index nach seinem Verfall betroffen sind. Europäische Stil Optionen neigen dazu, billiger als amerikanischen Stil Optionen, denn wenn eine Aktie Spikes vor dem Ablauf, ein amerikanischer Stil Call-Option Trader kann auf diese Erhöhung des Wertes zu profitieren, während die europäischen Stil Call Trader zu hoffen, dass die Preisspitze hält bis zum Verfall. Wenn Sie eine europäische Call Option kaufen: Wenn Sie denken, dass ein Aktienkurs oder ein Index nach oben gehen wird. Dann solltest du eine Call-Option kaufen. Leider bekommst du nicht zu wählen, ob du eine europäische Stiloption oder eine amerikanische Stiloption kaufen möchtest - diese Entscheidung wird durch die Börse getroffen, die die Option abwickelt. Die meisten Indexoptionen in den USA sind europäischer Stil, wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können: Beispiel einer europäischen Anrufoption: Wenn Sie eine SampP500 Index Option gekauft haben, wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, wäre es eine europäische Stiloption. Das bedeutet, dass Sie die Option nur am Verfallsdatum ausüben können. Natürlich ist es immer noch eine Option, was bedeutet, dass Sie das Recht haben, aber nicht die Verpflichtung, es auszuüben. Offensichtlich, wenn Sie eine Call-Option haben und der Index schließt unter dem Ausübungspreis am Verfallsdatum, dann würden Sie es nicht ausüben und diese Option würde nur wertlos auslaufen. Ebenso, wenn Sie eine Put-Option auf dem Index haben und der Index schließt über dem Ausübungspreis am Verfalldatum, dann würden Sie es nicht ausüben und diese Option würde nur wertlos sein. Beachten Sie in der Tabelle oben, dass der SampP500 Index (SPX) europäischer Stil ist, während der SampP100 (OEX) amerikanischer Stil ist. Wichtiger Tipp: In den USA erlöschen die meisten Aktien - und Indexoptionsverträge am 3. Freitag des Monats. Beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Verträge Ihnen erlauben, Ihre Wahl jederzeit vor dem Verfallsdatum auszuüben. Im Gegensatz dazu erlauben die meisten europäischen Optionen nur, die Option auf dem Verfallsdatum auszuüben. Hier sind die Top 10 Optionskonzepte, die du verstehen solltest, bevor du deinen ersten Realhandel machst: Optionsarten: Anrufe amp Puts Obligation zum Kauf von Aktien bei zugewiesenen Call Options A Call Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, 100 Aktien eines zugrunde liegenden Eigenkapitals zu einem vorgegebenen Preis (der Ausübungspreis) für einen vorgegebenen Zeitraum zu kaufen. Der Verkäufer einer Call-Option ist verpflichtet, die zugrunde liegende Sicherheit zu verkaufen, wenn der Call-Käufer seine oder ihre Option zum Kauf oder vor dem Optionslaufdatum ausübt. Zum Beispiel, ein amerikanischen Stil WXYZ Corporation 21. Mai 2011 60 Call berechtigt den Käufer zu 100 Aktien der WXYZ Corporation Stammaktien bei 60 pro Aktie zu jeder Zeit vor dem Optionen Ablaufdatum 21. Mai 2011 zu kaufen. Put Optionen A Put Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, 100 Aktien einer zugrunde liegenden Aktie zu einem vorgegebenen Preis für einen voreingestellten Zeitraum zu verkaufen. Der Verkäufer einer Put-Option ist verpflichtet, die zugrunde liegende Sicherheit zu erwerben, wenn der Put-Käufer seine oder ihre Option zum Verkauf an oder vor dem Optionslaufdatum ausübt. Ebenso eine amerikanische WXYZ Corporation 21. Mai 2011 60 Put berechtigt den Käufer, 100 Aktien der WXYZ Corp. Stammaktie zu 60 pro Aktie zu jeder Zeit vor dem Optionen Verfalldatum im Mai zu verkaufen. Der Ablaufprozess Zu jeder Zeit kann eine Option mit mehreren Verfallsdaten gekauft oder verkauft werden. Dies wird durch eine Datumsbeschreibung angezeigt. Das Verfallsdatum ist der letzte Tag, an dem eine Option existiert. Für aufgeführte Aktienoptionen ist dies traditionell der Samstag nach dem dritten Freitag des Verfallmonats. Bitte beachten Sie, dass dies die Frist ist, mit der die Maklerfirmen Ausübungsmeldungen einreichen müssen. Sie sollten Ihre Firma bitten, ihre Ausübung Verfahren einschließlich jeder Frist zu erklären, die das Unternehmen für Ausübung Anweisungen am letzten Handelstag vor Ablauf haben kann. Bestimmte Optionen existieren und vergehen am Ende der Woche, das Ende eines Viertels oder zu anderen Zeiten. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wann eine Option ausläuft, da der Wert der Option direkt mit ihrem Ablauf in Zusammenhang steht. Ausübung der Option Optionen Anleger müssen nicht wirklich zu kaufen oder zu verkaufen, die zugrunde liegenden Aktien, die mit ihren Optionen verbunden sind. Sie können und oft einfach entscheiden, ihre Optionen zu verkaufen - oder handeln aus ihren Optionen Positionen. Wenn sie sich entscheiden, die zugrunde liegenden Aktien zu erwerben oder zu verkaufen, die durch ihre Optionen repräsentiert werden, wird dies als Ausübung der Option bezeichnet. Disclaimer: Diese Seite diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage auf dieser Seite ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zu erbringen. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden, erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker einen der Börsen der Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 erhalten, indem Sie 1-888-OPTIONEN anrufen oder 888optionen besuchen. Alle diskutierten Strategien, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapieren und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und bildungsbezogene Zwecke und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Erhalten Sie Optionen Zitate Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. 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